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怎么设止损

发布时间:2017-09-29 08:04


  止损的理论基础
  风险/收益比就是一笔股票交易的潜在损失和预期收益的比值。例如,我们打算执行一笔交易,如果潜在损失是100点,而潜在盈利目标是300点,那么这笔交易的风险收益比就是1:3。
  风险/收益比=进场价位-止损价位/目标价位-进场价位
  成功率,是交易成功的概率。例如在10次交易中,获利次数为7次,则成功率为70%。
  假设我们的风险/收益比=100点的潜在亏损/300点的潜在盈利,成功率是70%,这意味着我们做10次交易中,共有7次盈利,每次都赚300点;共有3次亏损,每次都亏100点,10笔交易下来,整体盈利将是300x7-100x3=1,800点。
  
  假设我们的风险收益比=300点潜在亏损/100点潜在盈利,成功率是90%,每次亏损300点,每次盈利100点,那么在10次交易中,整体盈利将是100x9-300x1=600点。
  风险/回报比越小、成功率越高的交易,就是好的交易。对于风险/回报比的详细描述,请参阅股票通新手入门的《高胜算交易》章节。
  确定止损位
  一、技术分析止损法
  让市场告诉止损的位置,这是正确的方法。股票应该怎么发展,就会怎么发展。
  如何通过技术分析设定止损,方法很多,举例来说,止损位置可以参考黄金分割线、密集成交区、重要K线、形态等。它们是技术分析中,主流的压力支撑位。
  做多时,止损设定在支撑的下方。做空时,止损设定在压力的上方。
  1.黄金分割止损法
  
  运用黄金分割,判断支撑与阻力位,从而确定进场点、并确定合适的止损位和目标位。
  黄金分割是一种领先性的工具,使用黄金分割,可以提前判断这些支撑与阻力位。对于黄金分割的详细描述,请参阅外汇通新手入门的《黄金分割》章节。
  2.密集成交区止损法
  
  密集成交区是止损的重要依据。
  密集成交区的底部是支撑的底限。如果你在此买进,并在支撑之下设定止损,将有宽阔的上档获利空间。一些交易者会在向上突破之后的回调买进,并将止损设定在密集交易区之内。有效的向上突破,通常不会再拉回到交易区间内,就如同火药不应该再折返发射台。
  不过,在密集成交区经常发生假突破现象,交易者容易受到诱骗。对此,必要时可采用心理止损。
  在密集成交区,当你察觉价格即将向上突破,出现上升趋势,你必须决定立即进场或等待拉回。
  如果立即采取行动,你可以马上进入到趋势中,但止损单可能设定在很远的地方,这会增加风险。
  如果等待回调(Pullback),虽然风险较小,但你必须面对四群竞争者:加码的多头、回补的空头、新进场的多头、以及过早卖出而希望重新进场的交易者。拉回(Pullback)的等候区将非常拥挤!
  3.K线止损法
  
  K线止损法。包括出现顶部大阴线、流星线、阴吞噬等典型见顶K线等。
  对于K线的详细描述,请参阅外汇通新手入门的《K线》章节。
  4.形态止损法
  
  价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位等。
  我们以头肩底为例,看看如何用形态止损。
  在有效的下降趋势中,直到左肩为止,都始终处于跌势中。头部的反弹走势向上突破下降趋势线,这是下降趋势结束的讯号。右肩形成之后,价格随之向上突破颈线,爆出长阳线等看涨信号,这可以确认新的上升趋势,颈线突破之后,价格再也没有拉回到颈线附近。初步目标位可处于颈线的上方,其距离等于颈部到头部的距离。一般来说,头肩底排列完成之后,价格涨势都会超过目标价位。
  第一、买点设在突破颈线之后的回调处,止损设定在右肩的稍下方。
  第二、买点也可设在右肩底部,止损点设定在头部下方。
  第三、买点也可设在突破颈线之后,因为突破后没有回调,而是直接拉升。因为是追涨进场,用到的止损较宽。但只要风险/收益比成功率合适,就可以进场。
  就交易的战术来说,头肩底与头肩顶非常类似。通常底部形态中,资金所承担的交易风险比较低,价格波动较缓和,可以采用紧密的止损。而在顶部形态中,价格波动往往剧烈,可以采用宽松的止损。
  对于形态的详细描述,请参阅外汇通新手入门的《形态》章节。
  5.趋势线止损法
  
  价格向下回落至上升趋势线附近,这是一个买进机会,因为趋势向上,你可以采用止损单来控制风险。止损可设定在最近的低价或在上升趋势线的下侧。
  价格向上反弹至下



  一、要有敏锐的市场洞察力和充分的看盘时间。
  二、能够及时发现市场的短期热点所在。事实上总有少数个股不理会大盘走势走出出色短线行情,同时带动整个板块。我们短线操作的对象就是要选择这类被市场广泛关注却又大部分人还在犹豫中不敢介入的个股。
  三、在热门板块中挑选个股的时候一定要参与走势最强的龙头股,而不要出于资金安全的考虑去参与补涨或跟风的个股。
  四、从技术上分析,超短线候选股必须是5日线向上且有一定斜率的才考虑,买入的时机是在中长阳线放量创新高后无量回敲5日线企稳的时候。但有的时候遇到连续放量的个股,尤其是低位放量起来的个股,次日量比又放大数倍乃至数十倍的可以追涨进场。还有,当你持有某支个股的底仓时,该股走势刚启动,这时可以大胆介入做t+0,但不要对预期在下午收市前就可以到达涨停价的个股抱有封涨的幻想。
  五、超短线操作最重要的是要设定止损点。要牢记短线就是投机,投机一旦失败就要有勇气止损出局,这是铁的纪律。
  六、做超级短线更要设立目标位。原则上三点或五点一赚,有3%或5%的利润就出局,积少可以成多嘛!如果红色的k线在你眼里变成了黄金无限延长,这时恰恰是你最需要出局的时候。
  七、超级短线出局的原则是个股涨势一旦逆转就出局,跌破5日线或股价小于前两天(2日均线走平)或前三天(三日均线走平)的收盘价时就跑,这是比较好的办法。如果想跑在更好一点的价位上则可以在先确定了日线形态不大好的情况下,在盘中以30分钟线跌破30分钟10均线时为出局信号。
  八、一旦你选好了超短线个股,就应该按照预定计划坚决地去做。现在能够选出好股的人很多,但最后自己并没有操作。我们在做决定的时候更多地应该相信自己事先比较细致和系统的分析,而不要让报纸和网站上所谓的股评家随意扭转了你的意志!